名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6613 | 1.74% |
兴业医疗保健A | 0.6717 | 1.74% |
兴业消费精选混合C | 0.6733 | 1.74% |
兴业消费精选混合A | 0.6847 | 1.74% |
兴业安保优选混合A | 1.4489 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.6073 | 2.08% |
兴业添天盈货币B | 0.5105 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4751 | 1.89% |
兴业货币A | 0.5415 | 1.83% |
兴业稳天盈货币B | 0.4849 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1430.51 | 1056.60 | 73.86% | 176.10 | 12.31% | -- | -- | 178.29 | 12.46% |
2023-06-30 | 839.31 | 623.68 | 74.31% | 103.95 | 12.38% | -- | -- | 101.93 | 12.14% |
2022-12-31 | 1763.83 | 1325.91 | 75.17% | 220.99 | 12.53% | -- | -- | 197.40 | 11.19% |
2022-06-30 | 885.18 | 666.52 | 75.30% | 111.09 | 12.55% | -- | -- | 97.77 | 11.05% |
2021-12-31 | 1046.64 | 609.29 | 58.21% | 101.55 | 9.70% | 233.09 | 22.27% | 92.15 | 8.80% |