| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.99% | 0.62% | -3.43% | 6.56% | -3.70% | -18.55% | -10.87% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1518|2293 | 505|2304 | 1712|2303 | 890|2301 | 1517|2267 | 1491|2196 | 1119|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.762 | 2.762 | 0.99% | |
| 2024-04-23 | 2.735 | 2.735 | 0.15% | |
| 2024-04-22 | 2.731 | 2.731 | 0.04% | |
| 2024-04-19 | 2.73 | 2.73 | -0.51% | |
| 2024-04-18 | 2.744 | 2.744 | -0.04% |
截至2024-03-31 华安文体健康灵活配置混合C期末总份额为0.80亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 442.00 | 6307.35 | 2.48% |
| 300750 | 宁德时代 | 33.00 | 6277.30 | 2.47% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 160.00 | 5908.11 | 2.32% |
| 603568 | 伟明环保 | 305.00 | 5614.48 | 2.21% |
| 002422 | 科伦药业 | 176.00 | 5399.19 | 2.12% |
| 002558 | 巨人网络 | 401.00 | 4795.54 | 1.89% |
| 688208 | 道通科技 | 219.00 | 4274.59 | 1.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87.00 | 4026.33 | 1.58% |
| 002645 | 华宏科技 | 318.00 | 3647.29 | 1.43% |
| 002196 | 方正电机 | 555.00 | 3327.42 | 1.31% |
