名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.91% | 0.11% | -0.25% | 12.15% | 1.44% | -11.23% | -9.83% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
544|2641 | 1442|2833 | 790|2781 | 360|2673 | 639|2494 | 633|2253 | 696|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.7173 | 0.7173 | -0.95% | |
2024-04-18 | 0.7242 | 0.7242 | 0.92% | |
2024-04-17 | 0.7176 | 0.7176 | -0.08% | |
2024-04-16 | 0.7182 | 0.7182 | -1.03% | |
2024-04-15 | 0.7257 | 0.7257 | 1.28% |
截至2023-12-31 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 9.34% |
03690 | 美团-W | 1.00 | 130.63 | 8.83% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 122.07 | 8.26% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 120.77 | 8.17% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 76.51 | 5.17% |
09633 | 农夫山泉 | 1.00 | 74.47 | 5.04% |
00669 | 创科实业 | 0.00 | 67.46 | 4.56% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 64.98 | 4.39% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 59.21 | 4.00% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 50.76 | 3.43% |