名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.62% | 2.53% | 3.82% | 15.19% | 4.44% | -5.71% | -3.59% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
120|976 | 86|1070 | 124|1050 | 32|1001 | 193|908 | 200|797 | 327|645 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7386 | 0.7386 | -0.23% | |
2024-04-24 | 0.7403 | 0.7403 | 0.83% | |
2024-04-23 | 0.7342 | 0.7342 | 1.35% | |
2024-04-22 | 0.7244 | 0.7244 | 1.53% | |
2024-04-19 | 0.7135 | 0.7135 | -0.96% |
截至2024-03-31 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 1.00 | 129.88 | 9.50% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 120.13 | 8.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 8.72% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 113.60 | 8.31% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 67.61 | 4.95% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 67.52 | 4.94% |
00669 | 创科实业 | 0.00 | 67.33 | 4.93% |
09633 | 农夫山泉 | 1.00 | 58.22 | 4.26% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 51.69 | 3.78% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 46.57 | 3.41% |