名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.75% | 3.82% | -3.15% | 8.48% | -3.76% | -11.02% | 14.11% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
493|943 | 83|955 | 538|955 | 347|944 | 478|907 | 181|859 | 38|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9251 | 0.9251 | 1.47% | |
2024-04-22 | 0.9117 | 0.9117 | 1.45% | |
2024-04-19 | 0.8987 | 0.8987 | -1.29% | |
2024-04-18 | 0.9104 | 0.9104 | 0.15% | |
2024-04-17 | 0.909 | 0.909 | 2.01% |
截至2024-03-31 创金合信文娱媒体股票发起A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 143.90 | 6.76% |
01810 | 小米集团-W | 7.00 | 99.73 | 4.69% |
02331 | 李宁 | 4.00 | 81.12 | 3.81% |
01368 | 特步国际 | 17.00 | 76.41 | 3.59% |
00839 | 中教控股 | 19.00 | 75.59 | 3.55% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 74.66 | 3.51% |
600487 | 亨通光电 | 5.00 | 68.67 | 3.23% |
300454 | 深信服 | 0.00 | 60.76 | 2.86% |
02618 | 京东物流 | 8.00 | 60.26 | 2.83% |
00856 | 伟仕佳杰 | 15.00 | 60.02 | 2.82% |