名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.40% | 0.37% | -0.58% | 1.57% | 0.29% | -3.20% | -1.80% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
926|1338 | 565|1352 | 1142|1351 | 1106|1343 | 1061|1326 | 928|1252 | 819|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | |
2024-04-22 | 0.9726 | 0.9726 | -0.09% | |
2024-04-19 | 0.9735 | 0.9735 | -0.21% | |
2024-04-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.14% | |
2024-04-17 | 0.9741 | 0.9741 | 0.53% |
截至2024-03-31 富国安诚回报12个月持有期混合A期末总份额为2.60亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002739 | 万达电影 | 84.00 | 1295.52 | 2.31% |
601111 | 中国国航 | 72.00 | 529.73 | 0.95% |
000888 | 峨眉山A | 51.00 | 527.15 | 0.94% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 483.77 | 0.86% |
300430 | 诚益通 | 27.00 | 483.27 | 0.86% |
601021 | 春秋航空 | 8.00 | 444.38 | 0.79% |
600233 | 圆通速递 | 26.00 | 409.05 | 0.73% |
300033 | 同花顺 | 2.00 | 388.95 | 0.69% |
002920 | 德赛西威 | 2.00 | 354.85 | 0.63% |
688506 | 百利天恒 | 2.00 | 340.80 | 0.61% |