名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -322697114.93 |
1.利息收入 | 732645.39 |
存款利息收入 | 732645.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-410859019.28 |
股票投资收益 | -459222451.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10104388.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38259043.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81683126.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5746132.9 |
减:二、费用 | 89997102.87 |
1.管理人报酬 | 75403125.44 |
2.托管费 | 12567187.52 |
3.销售服务费 | 1853214.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173564.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412694217.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412694217.8 |
一、收入: | -3005635924.88 |
1.利息收入 | 2980245.21 |
存款利息收入 | 2980245.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63608528.43 |
股票投资收益 | 24569909.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6806662.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32231956.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3131674286.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59449588.12 |
减:二、费用 | 216125805.84 |
1.管理人报酬 | 181164238.16 |
2.托管费 | 30194039.69 |
3.销售服务费 | 4432085.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335407.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221761730.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221761730.72 |
一、收入: | -685268076.17 |
1.利息收入 | 1565102.58 |
存款利息收入 | 1565102.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-567046883.37 |
股票投资收益 | -593439739.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1225211.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25167643.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156583069.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36796774.21 |
减:二、费用 | 105093867.18 |
1.管理人报酬 | 88159469.82 |
2.托管费 | 14693245.0 |
3.销售服务费 | 2076232.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164920.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-790361943.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-790361943.35 |
一、收入: | 2042665565.57 |
1.利息收入 | 1765029.99 |
存款利息收入 | 1752831.37 |
债券利息收入 | 12198.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
979173018.71 |
股票投资收益 | 963252151.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12559514.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3361352.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
974676026.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87051490.41 |
减:二、费用 | 94561321.01 |
1.管理人报酬 | 62689640.79 |
2.托管费 | 10448273.43 |
3.销售服务费 | 837102.1 |
4.交易费用 | 20331228.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255032.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1948104244.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1948104244.56 |