前海开源新经济混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1215819.68 |
| 存出保证金 |
498851.18 |
| 交易性金融资产 |
6031429373.01 |
| 股票投资 |
5950862247.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80567125.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14106763.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6498487.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6387456582.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16891496.43 |
| 应付管理人报酬 |
6381669.09 |
| 应付托管费 |
1063611.51 |
| 应付销售服务费 |
167445.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1325786.54 |
| 负债合计 |
25830008.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2913737933.61 |
| 所有者权益合计 |
6361626573.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6387456582.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740262584.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
832000.47 |
| 交易性金融资产 |
8150153594.8 |
| 股票投资 |
7997456759.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152696835.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3571113.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8894819293.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87459575.83 |
| 应付赎回款 |
17942004.65 |
| 应付管理人报酬 |
10748862.01 |
| 应付托管费 |
1791477.01 |
| 应付销售服务费 |
255570.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4036954.77 |
| 负债合计 |
122234444.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3347554615.46 |
| 所有者权益合计 |
8772584848.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8894819293.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334722789.66 |
| 结算备付金 |
4946047.26 |
| 存出保证金 |
1382928.24 |
| 交易性金融资产 |
10526495387.7 |
| 股票投资 |
10214042316.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312453071.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9096012.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10876643165.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35849295.66 |
| 应付管理人报酬 |
14332603.41 |
| 应付托管费 |
2388767.26 |
| 应付销售服务费 |
383264.94 |
| 应付税费 |
153.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2505810.6 |
| 负债合计 |
55459894.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3945829145.95 |
| 所有者权益合计 |
10821183270.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10876643165.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324962248.21 |
| 结算备付金 |
2714354.52 |
| 存出保证金 |
2164264.25 |
| 交易性金融资产 |
12580485670.3 |
| 股票投资 |
12580485670.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150956886.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183229601.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14244513024.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270682815.99 |
| 应付管理人报酬 |
16253196.18 |
| 应付托管费 |
2708866.03 |
| 应付销售服务费 |
389311.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4594249.69 |
| 负债合计 |
294628439.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4135416292.22 |
| 所有者权益合计 |
13949884584.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14244513024.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188936566.66 |
| 结算备付金 |
25701659.69 |
| 存出保证金 |
2613395.08 |
| 交易性金融资产 |
13315917253.4 |
| 股票投资 |
13315917253.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20619.64 |
| 应收利息 |
166059.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53625235.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14586980789.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83157948.57 |
| 应付赎回款 |
215332233.4 |
| 应付管理人报酬 |
17806631.65 |
| 应付托管费 |
2967771.92 |
| 应付销售服务费 |
451427.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430411.26 |
| 负债合计 |
325437968.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4036085335.14 |
| 所有者权益合计 |
14261542820.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14586980789.0 |
