| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -347993781.73 |
| 1.利息收入 | 312391.1 |
| 存款利息收入 | 312391.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49007310.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -43517155.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5490155.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300343417.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
387824.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656730.66 |
| 减：二、费用 | 2564500.88 |
| 1.管理人报酬 | 511425.44 |
| 2.托管费 | 153427.6 |
| 3.销售服务费 | 1698927.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180567.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350558282.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350558282.61 |
| 一、收入： | -119109506.47 |
| 1.利息收入 | 147355.16 |
| 存款利息收入 | 147355.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10184291.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7557649.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2626641.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109980074.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
516425.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391078.04 |
| 减：二、费用 | 1219995.22 |
| 1.管理人报酬 | 241430.42 |
| 2.托管费 | 72429.09 |
| 3.销售服务费 | 796575.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89408.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120329501.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120329501.69 |
| 一、收入： | -56375179.45 |
| 1.利息收入 | 214972.68 |
| 存款利息收入 | 214972.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28145765.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -23626435.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4519330.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30329644.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1101304.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783953.74 |
| 减：二、费用 | 1826245.35 |
| 1.管理人报酬 | 344365.99 |
| 2.托管费 | 103309.83 |
| 3.销售服务费 | 1192796.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185772.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58201424.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58201424.8 |
| 一、收入： | 36302588.3 |
| 1.利息收入 | 93083.34 |
| 存款利息收入 | 93083.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5314429.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4877690.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -436738.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40409696.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
587368.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526868.96 |
| 减：二、费用 | 781564.55 |
| 1.管理人报酬 | 141541.96 |
| 2.托管费 | 42462.54 |
| 3.销售服务费 | 510004.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87555.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35521023.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35521023.75 |
| 一、收入： | -28483746.25 |
| 1.利息收入 | 19670.71 |
| 存款利息收入 | 19670.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1601442.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1601442.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26941587.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19687.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59300.32 |
| 减：二、费用 | 153826.18 |
| 1.管理人报酬 | 24519.66 |
| 2.托管费 | 7355.9 |
| 3.销售服务费 | 62967.71 |
| 4.交易费用 | 16649.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42333.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28637572.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28637572.43 |
