名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26276331.44元 |
本期利润 | -204299622.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1914元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.07% |
本期基金份额净值增长率 | -23.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -521573975.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4406元 |
期末基金资产净值 | 662220737.59元 |
期末基金份额净值 | 0.5594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5374631.35元 |
本期利润 | -68964562.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.89% |
本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -355463033.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3451元 |
期末基金资产净值 | 674689373.49元 |
期末基金份额净值 | 0.6549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13180570.62元 |
本期利润 | -37877104.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.99% |
本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -191561643.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2697元 |
期末基金资产净值 | 518838451.87元 |
期末基金份额净值 | 0.7303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2236438.26元 |
本期利润 | 5457261.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84022746.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1692元 |
期末基金资产净值 | 412434663.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -756569.13元 |
本期利润 | -14242142.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1594元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
本期基金份额净值增长率 | -11.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20491343.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1175元 |
期末基金资产净值 | 153830971.74元 |
期末基金份额净值 | 0.8825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.75% |