名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.2727 | 4.66% |
华夏中证细分有色金属… | 1.0052 | 3.21% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.39 | 2.55% |
华夏货币B | 0.5862 | 2.27% |
华夏沃利货币B | 0.6768 | 2.20% |
华夏收益宝货币B | 0.6359 | 2.20% |
华夏沃利货币C | 0.6714 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -347993781.73 |
1.利息收入 | 312391.1 |
存款利息收入 | 312391.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49007310.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -43517155.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5490155.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-300343417.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
387824.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656730.66 |
减:二、费用 | 2564500.88 |
1.管理人报酬 | 511425.44 |
2.托管费 | 153427.6 |
3.销售服务费 | 1698927.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180567.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-350558282.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-350558282.61 |
一、收入: | -119109506.47 |
1.利息收入 | 147355.16 |
存款利息收入 | 147355.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10184291.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7557649.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2626641.35 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109980074.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
516425.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391078.04 |
减:二、费用 | 1219995.22 |
1.管理人报酬 | 241430.42 |
2.托管费 | 72429.09 |
3.销售服务费 | 796575.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89408.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120329501.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120329501.69 |
一、收入: | -56375179.45 |
1.利息收入 | 214972.68 |
存款利息收入 | 214972.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28145765.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -23626435.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4519330.07 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30329644.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1101304.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783953.74 |
减:二、费用 | 1826245.35 |
1.管理人报酬 | 344365.99 |
2.托管费 | 103309.83 |
3.销售服务费 | 1192796.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185772.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58201424.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58201424.8 |
一、收入: | 36302588.3 |
1.利息收入 | 93083.34 |
存款利息收入 | 93083.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5314429.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4877690.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -436738.79 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40409696.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
587368.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
526868.96 |
减:二、费用 | 781564.55 |
1.管理人报酬 | 141541.96 |
2.托管费 | 42462.54 |
3.销售服务费 | 510004.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87555.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35521023.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35521023.75 |
一、收入: | -28483746.25 |
1.利息收入 | 19670.71 |
存款利息收入 | 19670.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1601442.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1601442.93 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26941587.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-19687.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59300.32 |
减:二、费用 | 153826.18 |
1.管理人报酬 | 24519.66 |
2.托管费 | 7355.9 |
3.销售服务费 | 62967.71 |
4.交易费用 | 16649.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42333.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28637572.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28637572.43 |