海富通碳中和混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1430882.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
551732624.02 |
| 股票投资 |
551732624.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319630.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591673913.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635673.69 |
| 应付管理人报酬 |
587468.9 |
| 应付托管费 |
97911.52 |
| 应付销售服务费 |
143544.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180160.14 |
| 负债合计 |
1644759.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141220729.81 |
| 所有者权益合计 |
590029154.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
591673913.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81580982.2 |
| 结算备付金 |
1418784.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
749681595.72 |
| 股票投资 |
749681595.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315538.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832996900.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2018713.8 |
| 应付管理人报酬 |
994048.89 |
| 应付托管费 |
165674.82 |
| 应付销售服务费 |
194617.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90033.59 |
| 负债合计 |
3463088.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205505203.67 |
| 所有者权益合计 |
829533812.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
832996900.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74900289.2 |
| 结算备付金 |
1406985.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
871578482.29 |
| 股票投资 |
871578482.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962473.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948848231.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1704.0 |
| 应付赎回款 |
5579974.08 |
| 应付管理人报酬 |
1197171.2 |
| 应付托管费 |
199528.54 |
| 应付销售服务费 |
228909.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185412.26 |
| 负债合计 |
7392699.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139558441.36 |
| 所有者权益合计 |
941455531.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
948848231.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105643507.51 |
| 结算备付金 |
1395091.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1499298954.54 |
| 股票投资 |
1499298954.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2484284.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1608821838.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16816370.77 |
| 应付管理人报酬 |
1885228.96 |
| 应付托管费 |
314204.83 |
| 应付销售服务费 |
347251.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134995.27 |
| 负债合计 |
19498050.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640071250.03 |
| 所有者权益合计 |
1589323787.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608821838.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112106718.88 |
| 结算备付金 |
1383333.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1664016510.48 |
| 股票投资 |
1664016510.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17457.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200847.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1778724867.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5537824.54 |
| 应付管理人报酬 |
2465278.5 |
| 应付托管费 |
410879.76 |
| 应付销售服务费 |
473027.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95075.55 |
| 负债合计 |
8982086.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1811450691.69 |
| 所有者权益合计 |
1769742781.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1778724867.75 |
