名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.11% | -1.57% | 0.29% | -7.12% | -13.53% | -29.80% | -39.28% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2119|2641 | 1568|2785 | 1458|2728 | 2120|2641 | 2181|2485 | 2054|2224 | 1733|1822 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.4824 | 0.4824 | 0.67% | |
2024-03-28 | 0.4792 | 0.4792 | 0.71% | |
2024-03-27 | 0.4758 | 0.4758 | -3.25% | |
2024-03-26 | 0.4918 | 0.4918 | 2.37% | |
2024-03-25 | 0.4804 | 0.4804 | -1.98% |
截至2023-12-31 招商中证新能源汽车指数A期末总份额为2.77亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 34.00 | 5608.59 | 9.43% |
002594 | 比亚迪 | 28.00 | 5597.46 | 9.41% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 4.33 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.59 | 0.01% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | 0.01% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.47 | 0.01% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | -- |
300124 | 汇川技术 | 85.00 | 5368.13 | 9.03% |
002050 | 三花智控 | 101.00 | 2985.83 | 5.02% |
002466 | 天齐锂业 | 46.00 | 2612.65 | 4.39% |