名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.47% | 0.73% | -3.67% | 1.95% | -12.39% | -24.19% | -11.54% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2802|4132 | 1154|4237 | 3407|4242 | 2848|4163 | 3505|3992 | 2972|3696 | 1486|2952 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6476 | 0.6476 | -0.22% | |
2024-04-24 | 0.649 | 0.649 | 0.89% | |
2024-04-23 | 0.6433 | 0.6433 | -0.48% | |
2024-04-22 | 0.6464 | 0.6464 | 1.35% | |
2024-04-19 | 0.6378 | 0.6378 | -0.79% |
截至2024-03-31 中欧新兴价值一年持有混合C期末总份额为11.82亿份,相比减少0.73亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 141.00 | 26969.27 | 10.49% |
300014 | 亿纬锂能 | 639.00 | 25032.18 | 9.74% |
688198 | 佰仁医疗 | 78.00 | 8659.27 | 3.37% |
002180 | 纳思达 | 1060.00 | 24942.28 | 9.70% |
002594 | 比亚迪 | 85.00 | 17427.62 | 6.78% |
01211 | 比亚迪股份 | 40.00 | 7465.77 | 2.90% |
603678 | 火炬电子 | 1003.00 | 21403.45 | 8.32% |
01797 | 东方甄选 | 1134.00 | 21396.18 | 8.32% |
002850 | 科达利 | 250.00 | 20573.90 | 8.00% |
600522 | 中天科技 | 985.00 | 13825.93 | 5.38% |