| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.79% | 3.51% | 5.80% | 13.82% | 4.72% | -7.03% | -12.88% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
171|2293 | 64|2304 | 49|2303 | 161|2301 | 381|2267 | 778|2196 | 1228|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7406 | 0.7406 | 1.70% | |
| 2024-04-23 | 0.7282 | 0.7282 | 1.22% | |
| 2024-04-22 | 0.7194 | 0.7194 | 0.93% | |
| 2024-04-19 | 0.7128 | 0.7128 | -0.75% | |
| 2024-04-18 | 0.7182 | 0.7182 | 0.38% |
截至2024-03-31 浦银安盛港股通量化混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 198.76 | 8.65% |
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 165.77 | 7.21% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 159.74 | 6.95% |
| 09979 | 绿城管理控股 | 26.00 | 151.79 | 6.61% |
| 03899 | 中集安瑞科 | 15.00 | 109.69 | 4.77% |
| 00728 | 中国电信 | 25.00 | 97.24 | 4.23% |
| 01299 | 友邦保险 | 2.00 | 97.18 | 4.23% |
| 00669 | 创科实业 | 1.00 | 96.18 | 4.19% |
| 06690 | 海尔智家 | 3.00 | 85.21 | 3.71% |
| 00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 71.90 | 3.13% |
