| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.75% | 1.63% | 5.60% | 9.82% | 7.28% | -1.57% | -0.37% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
516|4188 | 644|4337 | 278|4301 | 946|4207 | 400|4034 | 190|3726 | 252|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8876 | 0.8876 | -0.17% | |
| 2024-04-18 | 0.8891 | 0.8891 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 0.8882 | 0.8882 | 0.84% | |
| 2024-04-16 | 0.8808 | 0.8808 | -0.56% | |
| 2024-04-15 | 0.8858 | 0.8858 | 1.42% |
截至2023-12-31 交银瑞卓三年持有期混合期末总份额为21.33亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 17368.57 | 9.79% |
| 002444 | 巨星科技 | 752.00 | 16941.32 | 9.55% |
| 000100 | TCL科技 | 3327.00 | 14308.80 | 8.07% |
| 000725 | 京东方A | 2542.00 | 9914.89 | 5.59% |
| 000333 | 美的集团 | 98.00 | 5406.73 | 3.05% |
| 002271 | 东方雨虹 | 225.00 | 4329.44 | 2.44% |
| 603259 | 药明康德 | 54.00 | 3936.08 | 2.22% |
| 601288 | 农业银行 | 810.00 | 2948.98 | 1.66% |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.00 | 2651.09 | 1.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 25.00 | 2351.14 | 1.33% |
