名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.94% | 0.39% | 1.21% | 3.30% | 2.84% | -0.18% | -0.16% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
321|1100 | 404|1137 | 124|1143 | 359|1110 | 355|1063 | 533|983 | 510|793 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.09% | |
2024-04-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.20% | |
2024-04-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.19% | |
2024-04-18 | 0.9972 | 0.9972 | 0.04% | |
2024-04-17 | 0.9968 | 0.9968 | 0.25% |
截至2024-03-31 南方通元6个月持有债券A期末总份额为4.95亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02269 | 药明生物 | 133.00 | 1727.41 | 3.23% |
01024 | 快手-W | 23.00 | 1027.17 | 1.92% |
603707 | 健友股份 | 68.00 | 771.59 | 1.44% |
603369 | 今世缘 | 11.00 | 697.00 | 1.30% |
601528 | 瑞丰银行 | 128.00 | 636.41 | 1.19% |
00696 | 中国民航信息网络 | 70.00 | 601.59 | 1.13% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 25.00 | 594.92 | 1.11% |
300384 | 三联虹普 | 40.00 | 552.09 | 1.03% |
300979 | 华利集团 | 8.00 | 538.67 | 1.01% |
603279 | 景津装备 | 22.00 | 463.33 | 0.87% |