| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -458807372.55 |
| 1.利息收入 | 1550306.13 |
| 存款利息收入 | 196373.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229228675.07 |
| 股票投资收益 | -245606565.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358375.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16019515.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233516302.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2387298.44 |
| 减：二、费用 | 15882336.11 |
| 1.管理人报酬 | 12165154.54 |
| 2.托管费 | 2433030.87 |
| 3.销售服务费 | 788343.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490933.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474689708.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474689708.66 |
| 一、收入： | -191053548.9 |
| 1.利息收入 | 140961.62 |
| 存款利息收入 | 86883.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61778535.99 |
| 股票投资收益 | -70874392.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257622.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8838234.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130475223.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059249.15 |
| 减：二、费用 | 8395334.32 |
| 1.管理人报酬 | 6435316.81 |
| 2.托管费 | 1287063.36 |
| 3.销售服务费 | 418327.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254432.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199448883.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199448883.22 |
| 一、收入： | -135462417.06 |
| 1.利息收入 | 561653.86 |
| 存款利息收入 | 241230.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75076044.46 |
| 股票投资收益 | -119843282.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320147.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44447091.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68766465.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7818439.43 |
| 减：二、费用 | 16302948.63 |
| 1.管理人报酬 | 12539580.75 |
| 2.托管费 | 2507916.19 |
| 3.销售服务费 | 739685.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514612.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151765365.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151765365.69 |
| 一、收入： | 30842538.57 |
| 1.利息收入 | 288674.69 |
| 存款利息收入 | 108778.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6352259.81 |
| 股票投资收益 | -9453123.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62412.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3038451.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32537193.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368930.2 |
| 减：二、费用 | 6512376.9 |
| 1.管理人报酬 | 5021287.84 |
| 2.托管费 | 1004257.61 |
| 3.销售服务费 | 250322.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235861.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24330161.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24330161.67 |
| 一、收入： | -42022661.42 |
| 1.利息收入 | 459165.66 |
| 存款利息收入 | 111112.54 |
| 债券利息收入 | 120059.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87210865.31 |
| 股票投资收益 | -109484351.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50972.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22222513.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42421057.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307980.93 |
| 减：二、费用 | 9321070.09 |
| 1.管理人报酬 | 5263371.11 |
| 2.托管费 | 1052674.24 |
| 3.销售服务费 | 32050.89 |
| 4.交易费用 | 2549124.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423029.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51343731.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51343731.51 |
