招商沪深300地产等权重指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161114158.28元 |
| 本期利润 |
-292898180.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1029742760.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5842元 |
| 期末基金资产净值 |
732982135.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45400086.25元 |
| 本期利润 |
-123169825.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-686698061.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4459元 |
| 期末基金资产净值 |
853288688.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55194084.91元 |
| 本期利润 |
-104525135.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383351721.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
743161111.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8140224.5元 |
| 本期利润 |
12372741.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432527637.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
1232747353.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13273012.93元 |
| 本期利润 |
-5897694.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51100735.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
146567369.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
