名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.54% | 3.25% | 0.23% | 13.41% | -1.35% | -16.73% | -10.82% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
712|4134 | 198|4232 | 1568|4240 | 463|4164 | 1718|3994 | 1738|3689 | 1044|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7089 | 0.7089 | 0.40% | |
2024-04-23 | 0.7061 | 0.7061 | 1.31% | |
2024-04-22 | 0.697 | 0.697 | 1.99% | |
2024-04-19 | 0.6834 | 0.6834 | -0.96% | |
2024-04-18 | 0.69 | 0.69 | 0.50% |
截至2024-03-31 工银食品饮料混合A期末总份额为0.86亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 775.28 | 9.89% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 9.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 749.28 | 9.56% |
603369 | 今世缘 | 12.00 | 733.38 | 9.36% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 676.00 | 8.62% |
600887 | 伊利股份 | 20.00 | 558.00 | 7.12% |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 414.15 | 5.28% |
00291 | 华润啤酒 | 11.00 | 385.62 | 4.92% |
603027 | 千禾味业 | 22.00 | 373.34 | 4.76% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.00 | 297.98 | 3.80% |