名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.38% | 0.25% | 5.11% | 4.37% | -7.85% | -24.12% | -7.86% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.08% | -1.10% | 1.78% | -3.08% | -7.43% | -17.37% | -19.70% | -26.09% |
同类排名[混合型] |
560|4194 | 1162|4314 | 408|4280 | 562|4194 | 2078|4023 | 2864|3691 | 458|2942 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.6954 | 0.6954 | -0.20% | |
2024-03-28 | 0.6968 | 0.6968 | 0.39% | |
2024-03-27 | 0.6941 | 0.6941 | -0.63% | |
2024-03-26 | 0.6985 | 0.6985 | 1.36% | |
2024-03-25 | 0.6891 | 0.6891 | -0.66% |
截至2023-12-31 工银食品饮料混合C期末总份额为0.29亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 793.96 | 9.80% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 785.74 | 9.69% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 753.56 | 9.30% |
600887 | 伊利股份 | 28.00 | 749.00 | 9.24% |
603369 | 今世缘 | 13.00 | 658.13 | 8.12% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 605.28 | 7.47% |
002568 | 百润股份 | 22.00 | 541.42 | 6.68% |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 382.14 | 4.72% |
00291 | 华润啤酒 | 11.00 | 365.68 | 4.51% |
600872 | 中炬高新 | 7.00 | 196.70 | 2.43% |