名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.9518 | 2.03% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9418 | 2.01% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0608 | 1.44% |
东方红睿元混合 | 2.114 | 0.86% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.923 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5285 | 1.92% |
东方红货币E | 0.5285 | 1.92% |
东方红货币D | 0.5032 | 1.83% |
东方红货币A | 0.4632 | 1.68% |
东方红货币C | 0.4619 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -209025629.81 |
1.利息收入 | 894612.23 |
存款利息收入 | 876248.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47029464.92 |
股票投资收益 | -64099538.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 440847.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4363.11 |
股利收益 | 16633589.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162890777.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19912364.17 |
1.管理人报酬 | 16666047.8 |
2.托管费 | 2777674.66 |
3.销售服务费 | 230660.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237980.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-228937993.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-228937993.98 |
一、收入: | -56275215.26 |
1.利息收入 | 659628.62 |
存款利息收入 | 641264.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9458208.8 |
股票投资收益 | -22579742.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13121533.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47476635.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11465469.24 |
1.管理人报酬 | 9620105.4 |
2.托管费 | 1603350.96 |
3.销售服务费 | 121113.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120899.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67740684.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67740684.5 |
一、收入: | -309675776.4 |
1.利息收入 | 2483892.45 |
存款利息收入 | 2381888.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273815351.24 |
股票投资收益 | -286217063.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354860.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12046852.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38344317.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25110669.62 |
1.管理人报酬 | 21096963.21 |
2.托管费 | 3516160.47 |
3.销售服务费 | 257894.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239651.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334786446.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334786446.02 |
一、收入: | -57837713.37 |
1.利息收入 | 1695925.46 |
存款利息收入 | 1597743.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-151046676.76 |
股票投资收益 | -160302985.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354860.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8901448.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91513037.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12831317.14 |
1.管理人报酬 | 10784391.5 |
2.托管费 | 1797398.54 |
3.销售服务费 | 131356.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118170.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70669030.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70669030.51 |