东方红智选三年持有混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
110209851.18 |
结算备付金 |
1857311.65 |
存出保证金 |
371207.7 |
交易性金融资产 |
1116636619.62 |
股票投资 |
1116636619.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2867645.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1704894.73 |
应收申购款 |
14277.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1233661807.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1514123.62 |
应付托管费 |
252353.95 |
应付销售服务费 |
19076.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
376122.84 |
负债合计 |
2161685.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1639452682.46 |
所有者权益合计 |
1231500121.66 |
负债和所有者权益合计 |
1233661807.38 |
资产: |
银行存款 |
79682186.11 |
结算备付金 |
7993150.84 |
存出保证金 |
279339.4 |
交易性金融资产 |
1211051017.02 |
股票投资 |
1211051017.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8594.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1299014287.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1663048.35 |
应付托管费 |
277174.69 |
应付销售服务费 |
20928.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
880128.56 |
负债合计 |
2841359.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1635601564.99 |
所有者权益合计 |
1296172927.99 |
负债和所有者权益合计 |
1299014287.58 |
资产: |
银行存款 |
95233183.69 |
结算备付金 |
3992086.92 |
存出保证金 |
390487.76 |
交易性金融资产 |
1408191572.69 |
股票投资 |
1408191572.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44628725.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2950265.12 |
应收申购款 |
83583.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1555469906.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
46.68 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1804716.88 |
应付托管费 |
300786.13 |
应付销售服务费 |
21982.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
790758.03 |
负债合计 |
2918290.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1626513261.9 |
所有者权益合计 |
1552551615.7 |
负债和所有者权益合计 |
1555469906.0 |