东方红智选三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62262720.38元 |
| 本期利润 |
-216357990.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-538180038.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
1013452226.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19055829.47元 |
| 本期利润 |
-63969175.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385435166.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
1164994648.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280636702.01元 |
| 本期利润 |
-317095467.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320779276.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
1226252418.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153591526.69元 |
| 本期利润 |
-66852238.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158204264.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
1471443637.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
