名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.36% | -2.19% | -5.90% | 2.16% | -5.90% | -22.77% | -19.83% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1768|2641 | 2221|2823 | 2087|2785 | 1943|2685 | 1679|2504 | 1744|2256 | 1371|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5586 | 0.5586 | 0.88% | |
2024-04-23 | 0.5537 | 0.5537 | -0.16% | |
2024-04-22 | 0.5546 | 0.5546 | -0.32% | |
2024-04-19 | 0.5564 | 0.5564 | -1.83% | |
2024-04-18 | 0.5668 | 0.5668 | -0.75% |
截至2024-03-31 招商中证科创创业50ETF联接C期末总份额为1.55亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 11.41 | 0.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 8.44 | 0.05% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 6.12 | 0.03% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 5.19 | 0.03% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 4.70 | 0.03% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 4.61 | 0.03% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 3.85 | 0.02% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 3.61 | 0.02% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 3.46 | 0.02% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 2.86 | 0.02% |