名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -116408815.95 |
1.利息收入 | 303885.11 |
存款利息收入 | 303885.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6212246.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 10833011.7 |
债券投资收益 | 132966.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4753731.62 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123693026.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
315834.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
452244.56 |
减:二、费用 | 2353530.9 |
1.管理人报酬 | 163665.34 |
2.托管费 | 40916.3 |
3.销售服务费 | 1957608.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157953.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118762346.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118762346.85 |
一、收入: | -18777910.0 |
1.利息收入 | 120753.28 |
存款利息收入 | 120753.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1297928.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3492320.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2194391.95 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20686062.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
343727.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145744.14 |
减:二、费用 | 814585.47 |
1.管理人报酬 | 61123.05 |
2.托管费 | 15280.74 |
3.销售服务费 | 653176.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73511.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19592495.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19592495.47 |
一、收入: | 10738263.34 |
1.利息收入 | 114274.92 |
存款利息收入 | 114274.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6416252.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6574697.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 158445.06 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16399148.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
84305.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
556787.48 |
减:二、费用 | 469587.53 |
1.管理人报酬 | 45475.79 |
2.托管费 | 11368.99 |
3.销售服务费 | 384807.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25873.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10268675.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10268675.81 |
一、收入: | 15631490.41 |
1.利息收入 | 55330.05 |
存款利息收入 | 55330.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
567354.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 567354.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14971802.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37002.87 |
减:二、费用 | 100775.66 |
1.管理人报酬 | 20543.58 |
2.托管费 | 5135.95 |
3.销售服务费 | 55763.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17270.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15530714.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15530714.75 |