名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.79% | -0.68% | -8.12% | 0.75% | -8.35% | -26.20% | -25.52% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
1780|2641 | 1746|2833 | 2128|2781 | 1813|2673 | 1643|2494 | 1714|2253 | 1414|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.5247 | 0.5247 | -1.85% | |
2024-04-18 | 0.5346 | 0.5346 | -0.74% | |
2024-04-17 | 0.5386 | 0.5386 | 1.74% | |
2024-04-16 | 0.5294 | 0.5294 | -1.60% | |
2024-04-15 | 0.538 | 0.538 | 1.84% |
截至2024-03-31 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A期末总份额为1.26亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 6.11 | 0.04% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 5.88 | 0.03% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 5.41 | 0.03% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 4.48 | 0.03% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 3.47 | 0.02% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 3.37 | 0.02% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 3.25 | 0.02% |
688271 | 联影医疗 | 0.00 | 3.10 | 0.02% |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 1.93 | 0.01% |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 1.86 | 0.01% |