【嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)，嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实新添程混合	1.0544	1.86%
嘉实先进制造100E…	1.1717	1.59%
嘉实养老目标日期20…	0.8719	1.53%
嘉实主题增强混合	1.111	1.46%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实货币B	0.5342	2.81%
嘉实货币A	0.4687	2.57%
嘉实货币E	0.4687	2.57%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.17%	-3.68%	-2.07%	5.94%	15.15%	15.48%	4.25%	--
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [QDII]	1.06%	-4.05%	-3.55%	4.72%	7.13%	7.62%	4.42%	-12.37%
同类排名 [QDII]	19\|71	31\|71	22\|71	28\|71	15\|67	21\|57	20\|42	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-18	6.8236016	6.8236016	-0.30%
2024-04-17	6.84467925	6.84467925	-0.35%
2024-04-16	6.86911788	6.86911788	-0.84%
2024-04-15	6.92258187	6.92258187	-0.97%
2024-04-12	6.98953983	6.98953983	-1.26%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金经理

张自力:张自力先生:理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起担任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理,2015年6月9日起担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	20.39%
2.大成中国优…	20.28%
3.易方达黄金…	19.82%
4.广发道琼斯…	19.24%
5.易方达黄金…	19.19%
6.广发道琼斯…	19.15%
7.易方达黄金…	19.12%
8.广发道琼斯…	19.04%
9.广发道琼斯…	18.99%
111.嘉实全球价…	5.94%

名称	增长率
1.广发全球精…	28.05%
2.广发全球精…	26.67%
3.景顺长城纳…	25.66%
4.天弘全球高…	25.53%
5.天弘全球高…	25.28%
6.景顺长城纳…	23.53%
7.景顺长城纳…	22.15%
8.汇添富全球…	22.13%
9.景顺长城纳…	22.02%
71.嘉实全球价…	15.15%

名称	增长率
1.广发全球精…	55.66%
2.广发全球精…	50.83%
3.景顺长城纳…	50.15%
4.景顺长城纳…	49.56%
5.华夏全球科…	46.00%
6.景顺长城纳…	45.57%
7.汇添富全球…	40.81%
8.汇添富全球…	40.24%
9.汇添富全球…	39.94%
116.嘉实全球价…	15.48%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	776.83%
2.广发纳指1…	537.37%
3.国泰纳斯达…	523.50%
4.华安纳斯达…	436.40%
5.华安纳斯达…	366.81%
6.华安纳斯达…	366.81%
7.广发全球精…	351.58%
8.大成纳斯达…	313.82%
9.博时标普5…	307.85%
362.嘉实全球价…	-3.92%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	8.59%	8.72%	-2.62%	4.49%	6.38%	4.30%	-8.26%	-13.70%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	4.70%	5.71%	-4.14%	5.06%	4.78%	5.10%	-8.25%	-5.44%
同类排名 [QDII]	23\|67	25\|72	19\|68	30\|64	14\|57	25\|46	25\|45	34\|45
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中下	中下	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	17.69%	-21.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	10.75%	-18.39%	2.17%	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	11\|72	26\|46	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张自力	2021-11-23	至今	2年零149天	6.74%