| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32569031.48 |
| 1.利息收入 | 28954.18 |
| 存款利息收入 | 28954.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1990711.55 |
| 股票投资收益 | -906043.16 |
| 基金投资收益 | -89123.65 |
| 债券投资收益 | 133938.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 170247.95 |
| 股利收益 | 2681691.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30591987.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-93601.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50980.21 |
| 减：二、费用 | 3782943.82 |
| 1.管理人报酬 | 3006443.12 |
| 2.托管费 | 584586.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191565.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28786087.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28786087.66 |
| 一、收入： | 25031581.57 |
| 1.利息收入 | 13245.53 |
| 存款利息收入 | 13245.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551567.96 |
| 股票投资收益 | -2203824.69 |
| 基金投资收益 | -105272.88 |
| 债券投资收益 | 82376.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 170247.95 |
| 股利收益 | 1504904.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25579943.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-31393.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21354.28 |
| 减：二、费用 | 1842584.79 |
| 1.管理人报酬 | 1457797.69 |
| 2.托管费 | 283460.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100977.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23188996.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23188996.78 |
| 一、收入： | -28637914.18 |
| 1.利息收入 | 132995.36 |
| 存款利息收入 | 132995.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23900757.2 |
| 股票投资收益 | -26604616.8 |
| 基金投资收益 | -635203.33 |
| 债券投资收益 | 111935.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -291134.28 |
| 股利收益 | 3518262.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4859256.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-111507.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100610.81 |
| 减：二、费用 | 4274154.05 |
| 1.管理人报酬 | 3413660.6 |
| 2.托管费 | 663767.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196726.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32912068.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32912068.23 |
| 一、收入： | -29614179.52 |
| 1.利息收入 | 122528.77 |
| 存款利息收入 | 122528.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8876080.73 |
| 股票投资收益 | -10090716.94 |
| 基金投资收益 | -538194.16 |
| 债券投资收益 | 26821.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -126946.94 |
| 股利收益 | 1852956.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20574411.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-361883.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75667.36 |
| 减：二、费用 | 2267436.24 |
| 1.管理人报酬 | 1815430.82 |
| 2.托管费 | 353000.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99004.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31881615.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31881615.76 |
