嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
141300.59 |
| 存出保证金 |
9580.05 |
| 交易性金融资产 |
163294244.67 |
| 股票投资 |
153854776.01 |
| 基金投资 |
1498128.93 |
| 债券投资 |
7941339.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2494788.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75430.39 |
| 应收申购款 |
362676.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169027800.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.49 |
| 应付赎回款 |
4627213.75 |
| 应付管理人报酬 |
257293.38 |
| 应付托管费 |
50029.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223260.23 |
| 负债合计 |
5157797.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162083274.63 |
| 所有者权益合计 |
163870003.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
169027800.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2655842.21 |
| 结算备付金 |
50006.94 |
| 存出保证金 |
15955.97 |
| 交易性金融资产 |
166914351.0 |
| 股票投资 |
157198316.75 |
| 基金投资 |
1572781.09 |
| 债券投资 |
8143253.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
943388.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
318495.2 |
| 应收申购款 |
68213.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
791005.65 |
| 资产总计 |
171757259.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.56 |
| 应付赎回款 |
2004129.21 |
| 应付管理人报酬 |
245302.62 |
| 应付托管费 |
47697.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
968421.81 |
| 负债合计 |
3265551.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172957471.15 |
| 所有者权益合计 |
168491707.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
171757259.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6236716.1 |
| 结算备付金 |
614790.79 |
| 存出保证金 |
337715.97 |
| 交易性金融资产 |
159360436.37 |
| 股票投资 |
146469030.63 |
| 基金投资 |
2869247.52 |
| 债券投资 |
10022158.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
162494.97 |
| 应收申购款 |
380406.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167092560.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304129.97 |
| 应付赎回款 |
4648515.08 |
| 应付管理人报酬 |
258615.2 |
| 应付托管费 |
50286.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278469.68 |
| 负债合计 |
5540016.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191131473.36 |
| 所有者权益合计 |
161552544.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
167092560.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5401318.7 |
| 结算备付金 |
381343.96 |
| 存出保证金 |
532599.7 |
| 交易性金融资产 |
170701166.04 |
| 股票投资 |
160611032.23 |
| 基金投资 |
1458587.43 |
| 债券投资 |
8631546.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
528551.91 |
| 应收申购款 |
64652.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177609632.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.0 |
| 应付赎回款 |
560259.54 |
| 应付管理人报酬 |
270291.81 |
| 应付托管费 |
52556.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102284.11 |
| 负债合计 |
985393.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207360227.59 |
| 所有者权益合计 |
176624239.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
177609632.77 |
