| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信荣和积极养老… | 0.9266 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0327 | 1.94% |
| 创金合信货币A | 1.0108 | 1.90% |
| 创金合信货币D | 0.4752 | 1.75% |
| 创金合信货币E | 0.9015 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1139.52 | 783.56 | 68.76% | 130.59 | 11.46% | -- | -- | 203.47 | 17.86% |
| 2023-06-30 | 417.61 | 294.58 | 70.54% | 49.10 | 11.76% | -- | -- | 64.49 | 15.44% |
| 2022-12-31 | 364.29 | 262.91 | 72.17% | 43.82 | 12.03% | -- | -- | 39.13 | 10.74% |
| 2022-06-30 | 160.78 | 117.15 | 72.86% | 19.52 | 12.14% | -- | -- | 15.03 | 9.35% |
| 2021-12-31 | 102.08 | 48.28 | 47.30% | 8.05 | 7.88% | 34.47 | 33.76% | 6.39 | 6.26% |
