| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8633 | 7.18% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8656 | 7.18% |
| 创金合信中证1000… | 1.32 | 4.41% |
| 创金合信中证1000… | 1.2987 | 4.41% |
| 创金合信科技成长股票… | 1.4101 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.535 | 2.07% |
| 创金合信货币A | 0.524 | 2.03% |
| 创金合信货币D | 0.4929 | 1.84% |
| 创金合信货币E | 0.4682 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143270600.96 |
| 1.利息收入 | 91441.81 |
| 存款利息收入 | 91441.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119816863.08 |
| 股票投资收益 | -122020291.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570868.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632559.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26828065.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3282886.02 |
| 减：二、费用 | 11395153.79 |
| 1.管理人报酬 | 7835643.24 |
| 2.托管费 | 1305940.46 |
| 3.销售服务费 | 2034671.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218898.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154665754.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154665754.75 |
| 一、收入： | 3600411.18 |
| 1.利息收入 | 50670.99 |
| 存款利息收入 | 50670.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8619104.69 |
| 股票投资收益 | 7040871.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179502.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398730.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7408775.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2339411.27 |
| 减：二、费用 | 4176129.48 |
| 1.管理人报酬 | 2945830.22 |
| 2.托管费 | 490971.64 |
| 3.销售服务费 | 644915.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94412.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575718.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575718.3 |
| 一、收入： | -67294564.55 |
| 1.利息收入 | 38594.63 |
| 存款利息收入 | 38594.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47091255.97 |
| 股票投资收益 | -48207987.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600304.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516427.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21177901.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935998.42 |
| 减：二、费用 | 3642935.42 |
| 1.管理人报酬 | 2629145.31 |
| 2.托管费 | 438190.96 |
| 3.销售服务费 | 391301.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184296.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70937499.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70937499.97 |
| 一、收入： | -41262858.29 |
| 1.利息收入 | 12696.97 |
| 存款利息收入 | 12696.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25015858.38 |
| 股票投资收益 | -25347967.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87727.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244380.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16558426.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298729.91 |
| 减：二、费用 | 1607813.31 |
| 1.管理人报酬 | 1171450.69 |
| 2.托管费 | 195241.79 |
| 3.销售服务费 | 150262.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90858.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42870671.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42870671.6 |
| 一、收入： | -1822437.59 |
| 1.利息收入 | 67079.39 |
| 存款利息收入 | 30128.23 |
| 债券利息收入 | 36951.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1296852.02 |
| 股票投资收益 | -1436711.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -679.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140538.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1087749.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495084.99 |
| 减：二、费用 | 1020820.49 |
| 1.管理人报酬 | 482848.42 |
| 2.托管费 | 80474.77 |
| 3.销售服务费 | 63926.05 |
| 4.交易费用 | 344668.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48902.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2843258.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2843258.08 |
