| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
| 创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
| 创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32817437.84元 |
| 本期利润 | -21790236.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92322229.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 186525544.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2913290.57元 |
| 本期利润 | 13236584.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53026531.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 210797358.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27562831.57元 |
| 本期利润 | -38650474.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29595666.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.251元 |
| 期末基金资产净值 | 91498618.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15896905.37元 |
| 本期利润 | -25920958.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15695852.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 93000017.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1077129.11元 |
| 本期利润 | -796706.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143770.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 130869682.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
