创金合信芯片产业股票发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95020251.2元 |
| 本期利润 |
-132875518.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288267388.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3994元 |
| 期末基金资产净值 |
564945908.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3919766.9元 |
| 本期利润 |
-13812302.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160371508.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
613498086.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22196766.77元 |
| 本期利润 |
-32287025.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30856244.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
93055862.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10415339.44元 |
| 本期利润 |
-16949713.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10961537.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
63393575.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-678379.02元 |
| 本期利润 |
-2046551.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189814.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
82735162.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
