| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.13% | 0.30% | 1.22% | 6.35% | -5.20% | -20.56% | -7.53% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1145|2290 | 610|2302 | 643|2300 | 612|2298 | 1606|2265 | 1646|2193 | 1144|2071 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.658 | 1.658 | -0.54% | |
| 2024-04-24 | 1.667 | 1.667 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 1.665 | 1.665 | 0.06% | |
| 2024-04-22 | 1.664 | 1.664 | 0.97% | |
| 2024-04-19 | 1.648 | 1.648 | -0.30% |
截至2024-03-31 工银丰盈回报灵活配置混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603369 | 今世缘 | 16.00 | 993.28 | 9.74% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 993.09 | 9.74% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 991.67 | 9.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 987.68 | 9.68% |
| 002847 | 盐津铺子 | 8.00 | 664.90 | 6.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 22.00 | 620.50 | 6.08% |
| 300498 | 温氏股份 | 28.00 | 537.89 | 5.27% |
| 605599 | 菜百股份 | 33.00 | 491.49 | 4.82% |
| 600737 | 中粮糖业 | 47.00 | 451.30 | 4.42% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5.00 | 330.47 | 3.24% |
