| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15526846.18 |
| 1.利息收入 | 384417.51 |
| 存款利息收入 | 373035.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17421330.86 |
| 股票投资收益 | -23628501.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207170.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382125.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127941.22 |
| 减：二、费用 | 5226306.46 |
| 1.管理人报酬 | 4122045.53 |
| 2.托管费 | 687007.55 |
| 3.销售服务费 | 211005.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206206.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20753152.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20753152.64 |
| 一、收入： | -4466810.55 |
| 1.利息收入 | 187707.72 |
| 存款利息收入 | 186499.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269011.56 |
| 股票投资收益 | -3889021.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3620010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4476203.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90697.0 |
| 减：二、费用 | 3028122.22 |
| 1.管理人报酬 | 2414146.35 |
| 2.托管费 | 402357.68 |
| 3.销售服务费 | 109283.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102330.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7494932.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7494932.77 |
| 一、收入： | -228786146.16 |
| 1.利息收入 | 723546.98 |
| 存款利息收入 | 636723.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226637199.99 |
| 股票投资收益 | -231545582.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140797.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4767585.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4378027.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505534.57 |
| 减：二、费用 | 9842023.84 |
| 1.管理人报酬 | 7858355.46 |
| 2.托管费 | 1309725.99 |
| 3.销售服务费 | 452869.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220759.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238628170.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238628170.0 |
| 一、收入： | -195949727.04 |
| 1.利息收入 | 554938.56 |
| 存款利息收入 | 472955.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198213975.12 |
| 股票投资收益 | -202141885.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140797.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3787113.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233488.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475820.95 |
| 减：二、费用 | 7132600.76 |
| 1.管理人报酬 | 5679097.09 |
| 2.托管费 | 946516.26 |
| 3.销售服务费 | 389552.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117139.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203082327.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203082327.8 |
| 一、收入： | 54932343.29 |
| 1.利息收入 | 675105.86 |
| 存款利息收入 | 518141.67 |
| 债券利息收入 | 587.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70818752.31 |
| 股票投资收益 | 68109097.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3436.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713091.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18425807.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864292.21 |
| 减：二、费用 | 13290801.36 |
| 1.管理人报酬 | 6065567.07 |
| 2.托管费 | 1010927.77 |
| 3.销售服务费 | 70111.98 |
| 4.交易费用 | 5932235.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211958.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41641541.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41641541.93 |
