光大保德信先进服务业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
854594.26 |
| 存出保证金 |
271004.65 |
| 交易性金融资产 |
154600648.69 |
| 股票投资 |
154600648.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7234459.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12704.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186045745.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2984184.05 |
| 应付赎回款 |
66103.37 |
| 应付管理人报酬 |
202200.16 |
| 应付托管费 |
33700.01 |
| 应付销售服务费 |
9669.75 |
| 应付税费 |
110.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894243.16 |
| 负债合计 |
5190210.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131078100.7 |
| 所有者权益合计 |
180855535.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
186045745.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74699532.6 |
| 结算备付金 |
849636.18 |
| 存出保证金 |
198496.63 |
| 交易性金融资产 |
229498081.7 |
| 股票投资 |
229498081.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6849932.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29912.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312125592.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238658.19 |
| 应付管理人报酬 |
388453.88 |
| 应付托管费 |
64742.33 |
| 应付销售服务费 |
23087.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1635311.53 |
| 负债合计 |
2350253.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212909091.09 |
| 所有者权益合计 |
309775338.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
312125592.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23160267.46 |
| 结算备付金 |
1017456.5 |
| 存出保证金 |
207285.49 |
| 交易性金融资产 |
268555771.11 |
| 股票投资 |
268555771.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10162.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292950942.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28831.53 |
| 应付管理人报酬 |
372532.51 |
| 应付托管费 |
62088.75 |
| 应付销售服务费 |
5816.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736915.29 |
| 负债合计 |
1206185.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199772647.47 |
| 所有者权益合计 |
291744757.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
292950942.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47038428.53 |
| 结算备付金 |
557447.02 |
| 存出保证金 |
465891.33 |
| 交易性金融资产 |
307065980.15 |
| 股票投资 |
307065980.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1605497.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88213.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356821457.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1097.4 |
| 应付赎回款 |
187745.96 |
| 应付管理人报酬 |
446326.25 |
| 应付托管费 |
74387.74 |
| 应付销售服务费 |
33364.26 |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870589.16 |
| 负债合计 |
1613511.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215797748.72 |
| 所有者权益合计 |
355207945.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
356821457.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133889152.56 |
| 结算备付金 |
1645207.04 |
| 存出保证金 |
245580.02 |
| 交易性金融资产 |
801251477.95 |
| 股票投资 |
801251477.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33578.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47213.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937112209.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19028136.2 |
| 应付赎回款 |
2091156.25 |
| 应付管理人报酬 |
935252.29 |
| 应付托管费 |
155875.36 |
| 应付销售服务费 |
49618.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180674.62 |
| 负债合计 |
23713757.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486876031.45 |
| 所有者权益合计 |
913398451.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
937112209.78 |
