名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩消费领航混合 | 0.862 | 1.39% |
大摩基础行业混合 | 0.5573 | 0.45% |
大摩量化配置混合A | 0.992 | 0.40% |
大摩量化配置混合C | 0.982 | 0.31% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.14% | -3.82% | -6.14% | -16.24% | -25.16% | -34.27% | -45.95% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
4027|4138 | 2184|4197 | 4108|4206 | 4056|4132 | 3938|3976 | 3485|3647 | 2844|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.5132 | 0.5132 | -0.58% | |
2024-03-26 | 0.5162 | 0.5162 | -0.73% | |
2024-03-25 | 0.52 | 0.52 | 0.48% | |
2024-03-22 | 0.5175 | 0.5175 | -2.32% | |
2024-03-21 | 0.5298 | 0.5298 | -0.71% |
截至2023-12-31 大摩沪港深精选混合C期末总份额为6.46亿份,相比增加0.60亿份 (本季申购数为4.07亿份,赎回数为3.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 58.00 | 4289.20 | 8.83% |
02269 | 药明生物 | 137.00 | 3700.39 | 7.62% |
06160 | 百济神州 | 17.00 | 1784.97 | 3.68% |
603456 | 九洲药业 | 131.00 | 3180.23 | 6.55% |
600276 | 恒瑞医药 | 64.00 | 2903.77 | 5.98% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 159.00 | 2865.21 | 5.90% |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.00 | 2688.05 | 5.54% |
002821 | 凯莱英 | 8.00 | 960.61 | 1.98% |
06821 | 凯莱英 | 11.00 | 936.98 | 1.93% |
09926 | 康方生物 | 43.00 | 1812.30 | 3.73% |