名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.57% | 0.13% | 1.24% | 7.07% | 0.15% | -11.15% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
185|3480 | 143|3520 | 2837|3531 | 211|3478 | 281|3344 | 571|3088 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7903 | 0.7903 | 0.78% | |
2024-03-27 | 0.7842 | 0.7842 | -0.09% | |
2024-03-26 | 0.7849 | 0.7849 | -0.20% | |
2024-03-25 | 0.7865 | 0.7865 | 0.37% | |
2024-03-22 | 0.7836 | 0.7836 | -0.72% |
截至2023-12-31 汇添富多元价值发现混合A期末总份额为0.37亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 26.00 | 313.37 | 5.90% |
601666 | 平煤股份 | 13.00 | 160.45 | 3.02% |
600398 | 海澜之家 | 21.00 | 158.79 | 2.99% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 144.28 | 2.71% |
002078 | 太阳纸业 | 11.00 | 137.40 | 2.59% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 121.61 | 2.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 120.82 | 2.27% |
600426 | 华鲁恒升 | 4.00 | 115.33 | 2.17% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 108.78 | 2.05% |
600256 | 广汇能源 | 15.00 | 107.60 | 2.02% |