| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 375150.59 |
| 交易性金融资产 | 1566277301.5 |
| 股票投资 | 1554589302.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11687999.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153693.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3561499.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694570776.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.11 |
| 应付赎回款 | 3692539.12 |
| 应付管理人报酬 | 1695667.72 |
| 应付托管费 | 282611.3 |
| 应付销售服务费 | 423739.95 |
| 应付税费 | 37.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1064709.63 |
| 负债合计 | 7159307.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2197095481.55 |
| 所有者权益合计 | 1687411469.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694570776.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165285963.14 |
| 结算备付金 | 7446659.32 |
| 存出保证金 | 665387.21 |
| 交易性金融资产 | 2441260123.6 |
| 股票投资 | 2441260123.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 957363.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6785788.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2622401285.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5908095.97 |
| 应付管理人报酬 | 2542611.4 |
| 应付托管费 | 423768.58 |
| 应付销售服务费 | 643338.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2710765.32 |
| 负债合计 | 12228579.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2794306113.79 |
| 所有者权益合计 | 2610172705.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2622401285.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122796799.67 |
| 结算备付金 | 3742902.09 |
| 存出保证金 | 710469.97 |
| 交易性金融资产 | 1413757513.25 |
| 股票投资 | 1413757513.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74390.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400339.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1541482415.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8391211.6 |
| 应付赎回款 | 2001945.95 |
| 应付管理人报酬 | 1878980.41 |
| 应付托管费 | 313163.39 |
| 应付销售服务费 | 426658.46 |
| 应付税费 | 6.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2651022.75 |
| 负债合计 | 15662989.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699641662.34 |
| 所有者权益合计 | 1525819425.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1541482415.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118693643.67 |
| 结算备付金 | 2644844.82 |
| 存出保证金 | 625266.42 |
| 交易性金融资产 | 1132930792.07 |
| 股票投资 | 1131139307.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1791485.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16056497.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270951044.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18177959.46 |
| 应付赎回款 | 19528766.13 |
| 应付管理人报酬 | 1288783.77 |
| 应付托管费 | 214797.3 |
| 应付销售服务费 | 294186.82 |
| 应付税费 | 11.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1923343.72 |
| 负债合计 | 41427849.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1149637845.45 |
| 所有者权益合计 | 1229523195.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270951044.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26618442.23 |
| 结算备付金 | 1560873.61 |
| 存出保证金 | 66375.53 |
| 交易性金融资产 | 339870495.68 |
| 股票投资 | 339870495.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3680.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414025.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369533893.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1660667.22 |
| 应付管理人报酬 | 445733.96 |
| 应付托管费 | 74288.97 |
| 应付销售服务费 | 69306.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90870.74 |
| 负债合计 | 2509634.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354421410.0 |
| 所有者权益合计 | 367024258.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 369533893.01 |
