华夏新能源车龙头混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141169447.98元 |
| 本期利润 |
-207681790.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263420036.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
827915699.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22139355.74元 |
| 本期利润 |
57322792.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301720150.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
1708755551.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49642172.82元 |
| 本期利润 |
-99800459.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124803804.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
875863410.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34508098.45元 |
| 本期利润 |
31066444.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71815236.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
740482729.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1126065.62元 |
| 本期利润 |
-4563104.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1050491.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
144421646.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
