| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2769791.37元 |
| 本期利润 | -63178308.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -475150917.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3372元 |
| 期末基金资产净值 | 933807173.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3477843.08元 |
| 本期利润 | -8807146.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356272767.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2945元 |
| 期末基金资产净值 | 853362055.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12410918.23元 |
| 本期利润 | -24588743.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214749209.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2737元 |
| 期末基金资产净值 | 569893531.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2715323.83元 |
| 本期利润 | 10986879.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79030722.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 364283149.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -335995.14元 |
| 本期利润 | -5322115.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8118114.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 80628350.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.15% |
