| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109405445.86 |
| 1.利息收入 | 370219.35 |
| 存款利息收入 | 370219.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2933930.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9127651.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6193721.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113909135.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
258708.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940831.7 |
| 减：二、费用 | 2836297.3 |
| 1.管理人报酬 | 574429.82 |
| 2.托管费 | 172329.0 |
| 3.销售服务费 | 1873594.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180577.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112241743.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112241743.16 |
| 一、收入： | -12014919.26 |
| 1.利息收入 | 177391.62 |
| 存款利息收入 | 177391.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6862136.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1098800.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7960937.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6097907.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
249219.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518513.71 |
| 减：二、费用 | 1285125.27 |
| 1.管理人报酬 | 274816.71 |
| 2.托管费 | 82445.03 |
| 3.销售服务费 | 818140.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84450.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13300044.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13300044.53 |
| 一、收入： | -55654943.51 |
| 1.利息收入 | 177334.7 |
| 存款利息收入 | 177334.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27299110.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -23911736.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3387374.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30197785.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
954116.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710501.59 |
| 减：二、费用 | 1532000.83 |
| 1.管理人报酬 | 297353.53 |
| 2.托管费 | 89206.09 |
| 3.销售服务费 | 969694.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175746.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57186944.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57186944.34 |
| 一、收入： | 9710576.1 |
| 1.利息收入 | 61511.78 |
| 存款利息收入 | 61511.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6564917.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4351644.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2213273.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15308337.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
542472.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363171.64 |
| 减：二、费用 | 555303.49 |
| 1.管理人报酬 | 105109.91 |
| 2.托管费 | 31533.04 |
| 3.销售服务费 | 331131.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87528.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9155272.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9155272.61 |
| 一、收入： | -15564117.71 |
| 1.利息收入 | 12354.0 |
| 存款利息收入 | 12354.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-919602.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -919602.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14682500.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-13025.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38656.84 |
| 减：二、费用 | 113662.23 |
| 1.管理人报酬 | 15480.57 |
| 2.托管费 | 4644.14 |
| 3.销售服务费 | 41175.95 |
| 4.交易费用 | 10920.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41441.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15677779.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15677779.94 |
