华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12797635.59 |
| 存出保证金 |
5757071.45 |
| 交易性金融资产 |
1604323617.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1604323617.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19113235.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2225724.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747549715.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8812785.2 |
| 应付管理人报酬 |
53900.21 |
| 应付托管费 |
16170.07 |
| 应付销售服务费 |
202797.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184772.68 |
| 负债合计 |
9270425.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2630955560.01 |
| 所有者权益合计 |
1738279290.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747549715.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115622267.56 |
| 结算备付金 |
8574030.89 |
| 存出保证金 |
8176672.59 |
| 交易性金融资产 |
1305992963.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1305992963.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5891002.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444256937.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12283397.04 |
| 应付管理人报酬 |
55226.63 |
| 应付托管费 |
16567.96 |
| 应付销售服务费 |
150052.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86741.3 |
| 负债合计 |
12591985.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2033657679.78 |
| 所有者权益合计 |
1431664951.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444256937.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73431408.25 |
| 结算备付金 |
19146213.05 |
| 存出保证金 |
7888957.81 |
| 交易性金融资产 |
976713950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
976713950.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9126920.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086307449.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7804312.13 |
| 应付赎回款 |
6667575.75 |
| 应付管理人报酬 |
38355.04 |
| 应付托管费 |
11506.51 |
| 应付销售服务费 |
126568.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179208.49 |
| 负债合计 |
14827526.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477786666.67 |
| 所有者权益合计 |
1071479923.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086307449.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41025827.06 |
| 结算备付金 |
16518970.98 |
| 存出保证金 |
6273479.05 |
| 交易性金融资产 |
616226030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
616226030.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18395771.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698440078.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5719918.6 |
| 应付赎回款 |
11813273.23 |
| 应付管理人报酬 |
23441.31 |
| 应付托管费 |
7032.41 |
| 应付销售服务费 |
72772.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95846.65 |
| 负债合计 |
17732284.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829222641.64 |
| 所有者权益合计 |
680707793.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
698440078.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16199820.0 |
| 结算备付金 |
3792622.33 |
| 存出保证金 |
885899.8 |
| 交易性金融资产 |
205343840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
205343840.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2189.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3087939.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229312311.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6526417.08 |
| 应付管理人报酬 |
9054.07 |
| 应付托管费 |
2716.2 |
| 应付销售服务费 |
29621.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53424.71 |
| 负债合计 |
6621233.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245229499.57 |
| 所有者权益合计 |
222691078.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
229312311.45 |
