名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | -0.12% | 0.81% | 1.53% | 1.90% | 2.64% | 5.58% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
639|1099 | 761|1137 | 325|1142 | 874|1109 | 553|1064 | 218|982 | 149|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.0722 | 1.0722 | -0.15% | |
2024-04-22 | 1.0738 | 1.0738 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | |
2024-04-18 | 1.074 | 1.074 | 0.05% |
截至2024-03-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A期末总份额为1.24亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 2.00 | 115.71 | 0.71% |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 111.90 | 0.68% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 105.86 | 0.65% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 104.74 | 0.64% |
600919 | 江苏银行 | 12.00 | 98.75 | 0.60% |
601098 | 中南传媒 | 7.00 | 98.01 | 0.60% |
600750 | 江中药业 | 3.00 | 92.38 | 0.56% |
600674 | 川投能源 | 5.00 | 91.08 | 0.56% |
601288 | 农业银行 | 21.00 | 90.52 | 0.55% |
601857 | 中国石油 | 5.00 | 49.80 | 0.30% |