| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.05% | -0.34% | -1.57% | -3.55% | -10.27% | -17.40% | -16.46% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
714|976 | 337|1070 | 627|1050 | 850|1001 | 738|908 | 576|797 | 520|645 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.3564 | 0.3564 | 0.25% | |
| 2024-04-24 | 0.3555 | 0.3555 | 0.79% | |
| 2024-04-23 | 0.3527 | 0.3527 | -0.68% | |
| 2024-04-22 | 0.3551 | 0.3551 | -1.11% | |
| 2024-04-19 | 0.3591 | 0.3591 | 0.42% |
截至2024-03-31 交银中证环境治理指数(LOF)C期末总份额为0.64亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.75亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301030 | 仕净科技 | 8.00 | 464.98 | 2.97% |
| 600461 | 洪城环境 | 38.00 | 379.65 | 2.42% |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 300055 | 万邦达 | 0.00 | 0.05 | -- |
| 601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 300437 | 清水源 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 002034 | 旺能环境 | 0.00 | 0.03 | -- |
| 001269 | 欧晶科技 | 7.00 | 376.23 | 2.40% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 57.00 | 368.43 | 2.35% |
| 002340 | 格林美 | 57.00 | 359.18 | 2.29% |
