名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.82% | -1.07% | -0.48% | 8.92% | -2.88% | -8.13% | -13.56% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
135|4138 | 471|4197 | 2250|4206 | 140|4132 | 565|3976 | 371|3647 | 646|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.834 | 0.834 | -0.05% | |
2024-03-26 | 0.8344 | 0.8344 | -0.36% | |
2024-03-25 | 0.8374 | 0.8374 | 0.30% | |
2024-03-22 | 0.8349 | 0.8349 | -0.73% | |
2024-03-21 | 0.841 | 0.841 | -0.24% |
截至2023-12-31 嘉实产业优势混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002028 | 思源电气 | 18.00 | 957.02 | 7.73% |
601021 | 春秋航空 | 14.00 | 709.33 | 5.73% |
600060 | 海信视像 | 33.00 | 695.76 | 5.62% |
601225 | 陕西煤业 | 31.00 | 651.56 | 5.26% |
603699 | 纽威股份 | 46.00 | 645.04 | 5.21% |
601128 | 常熟银行 | 94.00 | 606.67 | 4.90% |
002078 | 太阳纸业 | 45.00 | 559.45 | 4.52% |
601838 | 成都银行 | 47.00 | 536.54 | 4.33% |
601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 502.14 | 4.06% |
000983 | 山西焦煤 | 42.00 | 417.18 | 3.37% |