| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.38% | -0.83% | -5.43% | 0.77% | -9.76% | -29.71% | -32.54% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1333|2641 | 1799|2833 | 1665|2781 | 1809|2673 | 1790|2494 | 1903|2253 | 1644|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8232 | 0.8232 | -2.02% | |
| 2024-04-18 | 0.8402 | 0.8402 | -0.25% | |
| 2024-04-17 | 0.8423 | 0.8423 | 1.48% | |
| 2024-04-16 | 0.83 | 0.83 | -1.84% | |
| 2024-04-15 | 0.8456 | 0.8456 | 1.87% |
截至2024-03-31 交银国证新能源指数(LOF)C期末总份额为0.53亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5874.37 | 16.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.00 | 2991.46 | 8.29% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.05% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.45 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 107.00 | 2095.80 | 5.81% |
| 300124 | 汇川技术 | 33.00 | 2038.99 | 5.65% |
| 300274 | 阳光电源 | 17.00 | 1808.02 | 5.01% |
