名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -144394776.74 |
1.利息收入 | 106323.49 |
存款利息收入 | 106323.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2728790.09 |
股票投资收益 | -2825592.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 238414.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5315967.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147468621.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238731.64 |
减:二、费用 | 6014001.48 |
1.管理人报酬 | 4586342.72 |
2.托管费 | 968436.17 |
3.销售服务费 | 93651.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365570.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150408778.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150408778.22 |
一、收入: | -30100252.38 |
1.利息收入 | 57613.71 |
存款利息收入 | 57613.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5749185.2 |
股票投资收益 | 1653889.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167831.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3927464.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36057208.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150157.61 |
减:二、费用 | 3201426.87 |
1.管理人报酬 | 2436109.04 |
2.托管费 | 535943.98 |
3.销售服务费 | 44765.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184607.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33301679.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33301679.25 |
一、收入: | -140411486.73 |
1.利息收入 | 125460.82 |
存款利息收入 | 125460.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32802133.67 |
股票投资收益 | 29473372.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 826913.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2501847.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174090368.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
751287.64 |
减:二、费用 | 6792772.6 |
1.管理人报酬 | 5221259.28 |
2.托管费 | 1148677.08 |
3.销售服务费 | 52239.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370595.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147204259.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147204259.33 |
一、收入: | -9192989.75 |
1.利息收入 | 63951.78 |
存款利息收入 | 63951.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19945271.03 |
股票投资收益 | 17515102.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 709687.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1720481.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29632409.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430197.31 |
减:二、费用 | 3370970.95 |
1.管理人报酬 | 2592894.88 |
2.托管费 | 570436.87 |
3.销售服务费 | 23005.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184632.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12563960.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12563960.7 |
一、收入: | 156999917.89 |
1.利息收入 | 130732.93 |
存款利息收入 | 130701.37 |
债券利息收入 | 31.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91320302.9 |
股票投资收益 | 89664891.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44004.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1611407.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63938832.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1610049.73 |
减:二、费用 | 7754769.02 |
1.管理人报酬 | 4865277.35 |
2.托管费 | 1070360.98 |
3.销售服务费 | 13065.47 |
4.交易费用 | 1429881.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376183.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149245148.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149245148.87 |