交银国证新能源指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-481552.44元 |
| 本期利润 |
-16684353.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7714998.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
44422210.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242144.04元 |
| 本期利润 |
-3436007.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6233196.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
59010967.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1182313.9元 |
| 本期利润 |
-5711176.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5386571.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
32852520.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745296.39元 |
| 本期利润 |
2004135.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3480264.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
29272952.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
972275.0元 |
| 本期利润 |
-1911686.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3295427.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
36494240.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
